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关于支付2008年记账式六期国债等五只债

2018-08-23 17:33:01

关于支付2008年记账式(六期)国债等五只债券利息有关事项的通知

各市场参与人:

2008年记账式(六期)国债、2016年广东省政府专项债券(十三期)、2016年广东省政府专项债券(十四期)、2016年广东省政府专项债券(十五期)、2017年黑龙江省政府一般债券(四期)将于2017年11月8日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2008年记账式(六期)国债证券代码为“100806”,证券简称为“国债0806”,是2008年5月8日发行的30年期债券,票面利率为4.5%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.25元。

二、2016年广东省政府专项债券(十三期)证券代码为“107438”,证券简称为“广东1620”,是2016年11月8日发行的5年期债券,票面利率为2.45%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.45元。

三、2016年广东省政府专项债券(十四期)证券代码为“107439”,证券简称为“广东1621”,是2016年11月8日发行的7年期债券,票面利率为2.7%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.7元

关于支付2008年记账式六期国债等五只债

四、2016年广东省政府专项债券(十五期)证券代码为“107440”,证券简称为“广东1622”,是2016年11月8日发行的10年期债券,票面利率为2.74%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.37元。

五、2017年黑龙江省政府一般债券(四期)证券代码为“107609”,证券简称为“龙江1704”,是2017年5月8日发行的10年期债券,票面利率为4.17%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.085元。

六、本所从2017年10月31日至2017年11月7日停办上述债券的转托管及调帐业务。

七、上述债券付息债权登记日为2017年11月7日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年11月8日除息交易。

八、中国证券登记结算有限公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一七年十月二十五日

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